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【解剖大盘】
端午节后A股走势气势如虹，沪综指大涨超72点，港股这边不温不火，收盘还跌0.65%。
美伊双方谈判代表就达成最终协议的路线图达成一致，双方建立了专属沟通渠道，旨在防范意外事件与误判，并致力于确保商船安全通过霍尔木兹海峡。为油轮股带来正面催化剂，主要航线即期运价大涨。中东TD3C航线跳升至近50万美元/天，延布亦实现了23万美元/天的成交，美湾上涨近三成达15万美元/天，西非大涨超八成达17万美元/天。本周一(6月22日)早间，三艘受美国制裁的超级油轮Elva、Virgo、Vigor满载约600万桶伊朗原油驶入霍尔木兹海峡，将伊朗明面上经此运送的原油量推升至战争爆发以来的最高水平。中远海能(01138)涨近7%。
陆家嘴金融论坛释放相关政策信号，人工智能落地细则尚未正式出台，但大模型已配套第五套上市标准，马斯克预判2027一季度国产大模型追平Fable，智谱唐杰：赶超速度更快。智谱(02513)涨超15%，有采购传闻的天数智芯(09903)再度涨超15%、匹配国产大模型的GPGPU概念壁仞科技(06082)涨超4%，都是上周四板块聚集提到的品种。还有个股掘金提到的剑桥科技(06166)大涨超13%。
韩国芯片行业格局出现历史性转变。SK海力士股价周一大幅上涨，市值超越三星电子，成为韩国市值最高的上市公司，打破了三星长期占据榜首的格局。主因就是高带宽内存(HBM)芯片的强劲需求。根据存储行业专家电话交流会预测:2026年第三季度存储价格环比预计上涨40%至50%，2026年第四季度价格将再度环比上涨30%至40%；这份价格涨幅预测，大幅高于当前市场一致预期，市场主流预期仅为三季度环比上涨15%至20%、四季度涨幅不足30%。当前存储长期供货协议仅面向超大规模云服务商签订，这类订单已经锁定行业50%的产能，后续占比最高可能提升至70%。港股正宗存储龙头兆易创新(03986)再度大涨超11%。
中芯国际(00981)：韬定律落地带来较明确的市场空间提升，芯片折叠和电路折叠的几道高价值键合工艺将由Fab承担。堆叠层数方面，GPU预计堆叠6-8层，单Die size会相对减小，整体晶圆需求可能还是相对之前有好几倍的提升，麒麟和鲲鹏也会堆叠2-3层；成熟制程的需求和涨价持续性未来几年海外转单过来的大概有15万片每月的总需求，SMIC自身也有大约15%的AI成熟配套芯片敞口，对应未来每年2-3万片的增量需求，按照现在的扩产来看，至少28年都会是保持缺口的。所以价格方面今年已经涨了10%，下半年继续谈价，预计明年还会再涨10%。
上周四盘后，藤仓上调了业绩指引：对27FY(26年4月1日至27年3月31日)归母净利润由1560亿日元上调至2290亿日元，上修幅度高达46.8%，这个上修直接就把光纤的预期再度打热，接下来再度涨价也值得期待，长飞光纤(06869)大涨超31%。
英特尔CEO陈立武表示他正将投注重心转向先进封装技术EMIB、玻璃基板、以及氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、磷化铟(InP)和人工合成钻石等新材料领域。巨头重点关注的方向就是资本追逐的方向，如氮化镓(GaN)龙头英诺赛科(02577)大涨超10%、碳化硅(SiC)龙头天岳先进(02631)也涨超10%。
材料端近期一直都很火爆，木林森6月17日再次发函：全线PCB产品在原有涨幅基础上再上调10%。建滔集团(00148)再度涨超11%；日本产部分标准品7月1日起停止销售，中国稀有金属钨对日出口量归零。钨业龙头佳鑫国际资源(03858)涨超22%；据6月16日东江环保(002672)网传纪要，碲化铋堪比六氟化钨，现代工业常采用真空熔炼法。将铋、锑和碲按特定质量分数混合后，在真空装置中进行熔炼，从而制备出性能更优的BiSbTe金属化合物。公司年生产各类金属产品近3万吨，其中精铋、精碲、氧化锑质量达到行业领先水平。另外，公司联合相关科研院所共同推进动力电池绿色回收暨资源化综合利用项目，布局动力电池回收新赛道。今天涨超33%。
今天券商暴涨，起因是有新传闻：科创板要求保荐券商必须拿自有资金跟投(2%-5%)，科技股一上市就涨，券商跟着吃肉。就4到6月这两个月，券商跟投浮盈就多了50多个亿，头部券商一家就能赚几十亿，再加上保荐费和直投，等于赚三份钱。券商长期滞涨的原因是大资金的压制，这一次明确个股持仓出清。横向来看，全球科技牛市，仅A股券商表现不佳，其余美日韩均跑赢指数，部分韩国券商在指数翻倍的情况下涨了6倍。当前买券商就约等于买打折版科技，资金压制解除后，若科技大涨，券商跟上。确实这个逻辑也说得通，券商估值重估也顺理成章。投顾概念九方智投控股(09636)涨超13%、广发证券(01776)、中信建投(06066)、中金公司(03908)、中信证券(06030)等均涨超6%。
6月18—19日的欧盟领导人峰会期间，欧盟委员会主席等呼吁升级欧盟的“贸易防御工具”，对华采取行动，但最终由于欧盟内部存在巨大分歧，推迟了相关贸易行动。自5月29日欧盟委员会发出对华贸易政策的公开声明后，储能和逆变器板块受此影响整体承压。阶段性最大利空出尽，进一步证明中国供应链的不可替代性。龙头宁德时代(03750)涨近5%、龙蟠科技(02465)涨超9%。
英矽智能(03696)公告，已与SK生物制药公司达成一项研发合作，旨在发掘AI驱动的针对中枢神经系统神经免疫疾病领域的创新候选药物。根据相关协议条款，英矽智能将有资格获得最高1800万美元的首付款及近期里程碑付款。该合作的潜在交易总金额超过25亿美元，涵盖开发、监管及商业化里程碑付款，及产品商业化后基于净销售额的个位数比例销售分成，今天涨超4%。
【板块聚焦】
受美伊达成协议文件消息提振，国际金价今日亚洲早盘直线拉升，一度站上4220美元/盎司。6月22日电，摩根士丹利表示，如果没有ETF资金流入的显著回升，其关于下半年金价达到5200美元的看涨目标将变得更加难以实现。摩根士丹利仍看好黄金的长期前景，因为中东紧张局势缓和以及油价下跌有助于缓解对通胀的担忧。不过，美联储在最近一次会议上措辞偏鹰，强化了利率将在更长时间内维持高位的预期，增加了持有黄金等不生息资产的机会成本。
港股主要品种：紫金矿业(02899)、赤峰黄金(06693)、山东黄金(01787)、招金矿业(01818)。
【个股掘金】
中国有色矿业(01258)：资源储备持续扩容 一季度净利创同期历史新高
公司一季度归母净利润同比大增63%，创同期历史新高；公司自有矿山产铜贡献59.1%利润，阴极铜毛利率达47.8%，整体毛利率从27.5%提升至31.1%。公司力争"十五五"末自有矿山铜产量突破30万吨/年。
点评：公司是唯一拥有完整海外铜火法+湿法冶炼一体化的中资企业，赞比亚谦比希形成“采矿-选矿-湿法-火法-销售”闭环，境外首座数字化矿山、首座火法炼铜厂均为公司资产。公司充分受益全球能源转型需求，现有在建/储备项目充足，2027-2030年集中投产；哈萨克斯坦本卡拉铜矿打开中亚增量。外延并购储备项目，赞比亚+刚果(金)双核心非洲基地，2025年新增哈萨克斯坦中亚本卡拉铜矿，全球10座在产矿山。JORC标准铜金属资源718.26万吨、钴19.8万吨；自有矿山平均铜品位1.7%-2.3%，全球铜矿平均仅0.53%，开采成本显著低于行业平均。产能持续稳步上行，公司2025自有矿铜14.31万吨→2026指引15.5万吨，2030年自有铜产能目标30万吨，近乎翻倍。规划年处理1400万吨矿石，年产4.5万吨铜精矿，2029年投产网上杠杆炒股。硫酸90万吨；液态二氧化硫10万吨；氢氧化钴含钴600吨(刚果金矿山检修，钴短期减产)。
在手项目及产能规划：1)中色卢安夏新矿总新增5.5万吨/年铜精矿；浅部2027投产(+1.2万吨)，深部2029年中投产(+4.3万吨)；2)刚波夫MSESA矿体复产，新增1.5万吨/年铜精矿，2027年底投产，同步增产钴盐；3)谦比希湿法Samba铜矿，年处理150万吨原矿，新增2万吨/年铜，2029年投产，稳定供给湿法冶炼原料；4)谦比希东南矿体二期规划新增4.6万吨/年铜，前期论证中，中长期增量核心；5)迪兹瓦铜矿(刚果金核心在产)已稳定运营，年产阴极铜8万吨、钴8000吨，公司第二大铜钴产能基地。公司现有在建/储备项目充足，2027-2030年集中投产；哈萨克斯坦本卡拉铜矿打开中亚增量，打破非洲单一区域依赖，资源储备持续扩容。
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